姓    名	姬静
	职    务	基金经理	任职日期	2023-04-25
	简    历	北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。10年证券行业从业经验，2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理 ，2015年至2016年任法国巴黎银行（中国）有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理。2022年8月20日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今，2022年11月12日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理至今，2023年1月9日起担任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理至今，2023年4月25日起担任交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金基金经理至今。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本报告期内，债市收益率出现较大幅度的下行，春节前后利率水平快速走低，于三月初突破历史低点，此后行情转为震荡。政策方面，央行于1月24日超预期宣布降准50BP；2月20日，下调五年期LPR利率25BP，幅度均超出此前市场预期，提振了市场的做多情绪。此后，三月初十年和三十年国债的活跃券收益率分别最低下行至2.25%和2.40%左右，随后市场开始担忧债券供给压力加大，叠加交易盘的止盈情绪升温、经济数据边际改善、权益市场修复等多重因素，现券收益率明显回调，市场开始转为震荡。 　　本报告期内，本基金主要配置中短久期、风险可控、有一定票息价值的信用债券，同时较为积极的参与了部分利率债波段交易，组合久期和杠杆水平均灵活动态调整。 　　展望2024年二季度，债券市场在内需温和复苏、通胀水平处于相对低位、流动性保持宽松的背景下，或呈现震荡偏强的格局，基本面修复的斜率对市场预期的影响较大。政策方面，年初地方债发行节奏较慢，两会公布今年新增一万亿超长期特别国债发行，预计后续政府债发行提速，二季度财政将加力提效来托底基建。展望中期，考虑经济新旧动能转换，增长更依赖政策支持，如遇内需复苏节奏偏慢，宽松预期或再度发酵，债市仍有交易性行情。 　　组合操作方面，组合将继续以中短久期信用债作为底仓，根据对宏观经济、货币政策的判断，灵活适时地调整组合久期和杠杆，提升组合收益空间。

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